Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND ZH (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20256,59%
- Ranking120/2826
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 23,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.514,69
Fecha: 12/09/2025
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,59% | -2,62% | 3,52% | -18,67% | -6,04% |
| Categoría | 0,67% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 120/2826 | 2462/2745 | 1395/2644 | 2308/2522 | 2234/2287 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,81% | 1,23% | 1,58% | 6,49% | -14,71% |
| Categoría | 0,49% | 1,26% | 0,33% | 2,19% | -1,64% |
| Ranking | 770/2840 | 1302/2840 | 989/2786 | 1000/2596 | 1882/2192 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 983/2781
Quintil: 2
Volatilidad: 6,18%
Ranking: 1177/2781
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0360476666
Fecha de constitución: 23/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
