Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND ZH (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,93%
- Ranking1926/2270
- Fecha04/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 23,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.993,50
Fecha: 04/06/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,93% | 6,19% | -2,62% | 3,52% | -18,67% |
| Categoría | 0,62% | 0,79% | 1,50% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 1926/2270 | 198/2280 | 1980/2224 | 1142/2169 | 1918/2083 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,17% | -1,59% | 0,64% | 5,53% | -16,60% |
| Categoría | 0,40% | -0,75% | 1,40% | 5,56% | -2,97% |
| Ranking | 2076/2273 | 1863/2266 | 1361/2262 | 1257/2175 | 1719/1987 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1263/2290
Quintil: 3
Volatilidad: 5,41%
Ranking: 643/2290
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0360476666
Fecha de constitución: 23/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
