Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND ZH (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,11%
- Ranking2148/2921
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 23,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.940,16
Fecha: 11/09/2026
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,11% | 6,19% | -2,62% | 3,52% | -18,67% |
| Categoría | 0,58% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,92% |
| Ranking | 2148/2921 | 243/2729 | 2271/2530 | 1302/2385 | 2064/2234 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,64% | -0,60% | -2,60% | 7,06% | -17,56% |
| Categoría | -0,74% | -0,35% | 0,57% | 6,98% | -2,91% |
| Ranking | 791/3003 | 1052/2974 | 2143/2851 | 1251/2477 | 1850/2175 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 2221/2858
Quintil: 4
Volatilidad: 4,60%
Ranking: 1332/2858
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0360476666
Fecha de constitución: 23/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
