Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND ZH (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,13%
- Ranking2645/2817
- Fecha13/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 23,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.282,25
Fecha: 13/01/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,13% | 6,19% | -2,62% | 3,52% | -18,67% |
| Categoría | 0,58% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2645/2817 | 213/2797 | 2433/2713 | 1368/2613 | 2278/2490 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,21% | 7,74% | 3,41% | -17,53% |
| Categoría | 0,89% | 0,50% | 1,45% | 4,47% | -1,79% |
| Ranking | 2439/2817 | 1672/2815 | 185/2799 | 1651/2612 | 2015/2276 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 209/2801
Quintil: 1
Volatilidad: 3,80%
Ranking: 1627/2801
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0360476666
Fecha de constitución: 23/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
