Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND II-EURO CASH Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,09%
- Ranking148/160
- Fecha28/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de fondo preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros. El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index
Última valoración
Valor liquidativo: 117,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):720.073,40
Fecha: 28/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,09% | 2,10% | 3,43% | 2,75% | -0,82% |
| Categoría | 0,14% | 2,12% | 3,61% | 3,00% | -0,45% |
| Ranking | 148/160 | 84/153 | 91/137 | 97/120 | 66/110 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,09% | 0,43% | 2,01% | 8,49% | 7,00% |
| Categoría | 0,15% | 0,41% | 2,09% | 9,00% | 8,20% |
| Ranking | 149/160 | 95/160 | 92/153 | 87/121 | 79/107 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 85/155
Quintil: 3
Volatilidad: 0,18%
Ranking: 71/155
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0365346997
Fecha de constitución: 21/04/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
