EURIZON FUND II-EURO CASH Z EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,68%
• Ranking 105/168
• Fecha 02/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros. El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados.

Referencia: Bloomberg Euro Treasury Bills Index

Última valoración

Valor liquidativo: 117,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 695.591,91

Fecha: 02/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,68%	2,10%	3,43%	2,75%	-0,82%
Categoría	0,67%	2,06%	3,54%	2,95%	-0,77%
Ranking	105/168	89/164	98/149	105/129	63/119
Quintil	4	3	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,17%	0,43%	1,73%	8,35%	7,88%
Categoría	0,20%	0,41%	1,65%	8,57%	8,39%
Ranking	115/168	77/168	94/165	94/138	76/115
Quintil	4	3	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 98/170

Quintil: 3

Volatilidad: 0,23%

Ranking: 91/170

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0365346997

Fecha de constitución: 21/04/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,14%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR