Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND II-EURO CASH Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,94%
- Ranking94/167
- Fecha17/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de fondo preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros. El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index
Última valoración
Valor liquidativo: 118,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):687.299,05
Fecha: 17/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,94% | 2,10% | 3,43% | 2,75% | -0,82% |
| Categoría | 0,94% | 2,08% | 3,56% | 2,98% | -0,70% |
| Ranking | 94/167 | 87/160 | 96/145 | 102/126 | 64/116 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,51% | 1,72% | 8,31% | 8,30% |
| Categoría | 0,16% | 0,48% | 1,69% | 8,58% | 8,87% |
| Ranking | 58/170 | 70/167 | 96/165 | 96/142 | 74/112 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 106/168
Quintil: 4
Volatilidad: 0,24%
Ranking: 87/168
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0365346997
Fecha de constitución: 21/04/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
