Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND B ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,00%
- Ranking193/506
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 120,425107 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.030,15
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -4,00% | 5,90% | 0,01% | -2,39% | 3,13% |
| Categoría | -5,26% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 193/506 | 307/498 | 223/493 | 108/472 | 216/438 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,22% | -2,54% | 3,70% | 0,70% | 3,53% |
| Categoría | 0,01% | -3,75% | 1,08% | -2,49% | 5,82% |
| Ranking | 314/508 | 194/508 | 106/498 | 206/481 | 164/399 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 103/498
Quintil: 2
Volatilidad: 6,07%
Ranking: 350/498
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0365761625
Fecha de constitución: 23/05/2008
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
