SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND B ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,18%
• Ranking 204/506
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 118,943468 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.962,50

Fecha: 06/08/2025

1 día: -0,41%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-5,18%	5,90%	0,01%	-2,39%	3,13%
Categoría	-6,32%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	204/506	307/498	223/493	108/472	216/438
Quintil	3	4	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,70%	-1,48%	-1,03%	-3,99%	3,50%
Categoría	0,87%	-1,29%	-1,98%	-6,37%	6,38%
Ranking	361/508	387/508	233/498	252/481	164/401
Quintil	4	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 218/498

Quintil: 3

Volatilidad: 6,28%

Ranking: 367/498

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0365761625

Fecha de constitución: 23/05/2008

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD