Informe del fondo de inversión

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR P DY

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,47%
  • Ranking152/261
  • Fecha26/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El Compartimento invierte sus activos en depósitos o en instrumentos del mercado monetario que estén emitidos o garantizados por un Estado o por una corporación de derecho público de la OCDE o de Singapur o por organizaciones internacionales de derecho público de las que formen parte Suiza o un Estado miembro de la Unión Europea. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia:EUR GERMAN SOVEREIGN 1M

Última valoración

Valor liquidativo: 95,179200 EUR

Patrimonio (miles de euros):423.018,04

Fecha: 26/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,47%-0,48%0,26%-0,37%-0,72%
Categoría1,41%3,53%3,15%-0,15%-0,79%
Ranking152/261237/237215/220159/209154/203
Quintil35544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,16%0,47%-1,41%1,33%-0,10%
Categoría0,15%0,46%2,51%8,52%7,10%
Ranking139/262165/262243/243202/211192/203
Quintil34555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 243/243

Quintil: 5

Volatilidad: 3,90%

Ranking: 10/243

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0366536802

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR