PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR P DY
- % 20261,66%
- Ranking101/200
- Fecha22/10/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El Compartimento invierte sus activos en depósitos o en instrumentos del mercado monetario que estén emitidos o garantizados por un Estado o por una corporación de derecho público de la OCDE o de Singapur o por organizaciones internacionales de derecho público de las que formen parte Suiza o un Estado miembro de la Unión Europea. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:EUR GERMAN SOVEREIGN 1M
Última valoración
Valor liquidativo: 95,007600 EUR
Patrimonio (miles de euros):291.639,49
Fecha: 22/10/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,66% | -0,37% | -0,48% | 0,26% |
| Categoría | 1,48% | 1,76% | 3,22% | 3,18% |
| Ranking | 101/200 | 182/191 | 154/154 | 128/136 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,20% | 0,57% | -0,47% | -1,14% |
| Categoría | 0,21% | 0,49% | 1,76% | 7,30% |
| Ranking | 115/213 | 114/213 | 189/193 | 147/147 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 190/196
Quintil: 5
Volatilidad: 2,44%
Ranking: 9/196
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0366536802
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
