Informe del fondo de inversión

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD R

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,35%
  • Ranking106/213
  • Fecha22/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH

Última valoración

Valor liquidativo: 107,528178 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.872,03

Fecha: 22/10/2025

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-7,35%11,81%1,25%7,75%8,24%
Categoría-9,34%7,76%-2,32%6,42%8,33%
Ranking106/21358/18488/16870/163133/153
Quintil32335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo2,01%2,03%-2,64%-3,64%17,84%
Categoría1,79%1,30%-5,41%-12,81%5,99%
Ranking61/21559/21481/18783/16873/157
Quintil22333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 70/187

Quintil: 2

Volatilidad: 9,30%

Ranking: 18/187

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0366537875

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD