Informe del fondo de inversión

PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD R

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,81%
  • Ranking118/213
  • Fecha25/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.

Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH

Última valoración

Valor liquidativo: 105,831068 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.598,47

Fecha: 25/08/2025

1 día: -0,73%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-8,81%11,81%1,25%7,75%8,24%
Categoría-10,38%7,76%-2,32%6,42%8,33%
Ranking118/21358/18488/16870/163133/153
Quintil32335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo0,60%-2,34%-0,72%-2,44%15,90%
Categoría0,34%-3,01%-3,63%-11,62%4,63%
Ranking132/214107/21496/18786/16580/159
Quintil43333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 92/187

Quintil: 3

Volatilidad: 9,40%

Ranking: 12/187

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0366537875

Fecha de constitución: 18/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD