PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD R
- % 2025-8,04%
- Ranking120/202
- Fecha18/06/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 106,724974 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.736,77
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -8,04% | 11,81% | 1,25% | 7,75% |
| Categoría | -9,20% | 7,65% | -2,39% | 6,39% |
| Ranking | 120/202 | 52/173 | 80/157 | 64/153 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -1,80% | -4,35% | -2,63% | 3,79% |
| Categoría | -2,02% | -4,99% | -5,71% | -5,98% |
| Ranking | 115/202 | 117/202 | 94/176 | 78/154 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 83/176
Quintil: 3
Volatilidad: 8,64%
Ranking: 9/176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0366537875
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
