Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS EQUITY AD CHF
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-4,26%
- Ranking1003/1383
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.
Referencia:Swiss Performance Index (SPI)
Última valoración
Valor liquidativo: 471,209318 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.678,31
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -4,26% | 13,45% | 7,54% | 11,15% | -24,30% |
| Categoría | -1,39% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 1003/1383 | 659/1378 | 741/1364 | 928/1333 | 1205/1293 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -9,71% | -4,26% | 6,05% | 22,67% | 25,49% |
| Categoría | -7,59% | -1,39% | 9,70% | 30,31% | 42,04% |
| Ranking | 1173/1359 | 1003/1383 | 731/1374 | 763/1330 | 844/1261 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 748/1386
Quintil: 3
Volatilidad: 12,88%
Ranking: 489/1386
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0367305280
Fecha de constitución: 08/02/2013
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
