UBAM - SWISS EQUITY AD CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI SUIZA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,20%
• Ranking 64/81
• Fecha 25/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 512,842774 EUR

Patrimonio (miles de euros): 51.795,48

Fecha: 25/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	4,20%	13,45%	7,54%	11,15%	-24,30%
Categoría	5,49%	15,77%	4,37%	11,35%	-21,94%
Ranking	64/81	55/78	23/77	31/76	59/73
Quintil	4	4	2	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	-3,16%	-3,92%	11,41%	36,31%	20,84%
Categoría	-3,28%	-3,77%	15,57%	36,03%	26,52%
Ranking	42/81	60/81	64/79	45/76	57/72
Quintil	3	4	5	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 62/79

Quintil: 4

Volatilidad: 13,12%

Ranking: 49/79

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0367305280

Fecha de constitución: 08/02/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD