UBAM - SWISS EQUITY AD CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI SUIZA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,17%
• Ranking 40/69
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 537,330587 EUR

Patrimonio (miles de euros): 54.602,34

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	9,17%	13,45%	7,54%	11,15%	-24,30%
Categoría	9,72%	15,55%	4,44%	11,36%	-23,71%
Ranking	40/69	46/68	22/68	30/67	51/65
Quintil	3	4	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	4,02%	12,81%	18,09%	39,36%	28,93%
Categoría	3,80%	12,63%	20,49%	37,32%	27,15%
Ranking	27/69	28/69	42/69	30/67	37/64
Quintil	2	3	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 42/69

Quintil: 4

Volatilidad: 12,57%

Ranking: 52/69

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0367305280

Fecha de constitución: 08/02/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD