UBAM - SWISS EQUITY AD CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 7,71%
• Ranking 587/1377
• Fecha 11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 467,264051 EUR

Patrimonio (miles de euros): 49.534,06

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	7,71%	7,54%	11,15%	-24,30%	32,51%
Categoría	7,90%	7,80%	13,69%	-11,85%	23,56%
Ranking	587/1377	728/1363	927/1331	1191/1284	127/1224
Quintil	3	3	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	0,24%	2,01%	7,67%	17,08%	36,35%
Categoría	-0,07%	0,57%	9,74%	26,59%	52,83%
Ranking	505/1381	430/1378	797/1374	966/1326	911/1194
Quintil	2	2	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 668/1371

Quintil: 3

Volatilidad: 11,76%

Ranking: 587/1371

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0367305280

Fecha de constitución: 08/02/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD