Informe del fondo de inversión

BGF EURO CORPORATE BOND D2 EUR

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,02%
  • Ranking66/633
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios corporativos de renta fija con grado de inversión denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.

Referencia:ICE BofAML Euro Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 18,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo1,02%3,10%4,40%9,22%-14,39%
Categoría0,58%2,05%4,48%6,77%-11,96%
Ranking66/633182/637330/62389/595329/554
Quintil12313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,64%0,75%3,30%15,13%0,37%
Categoría0,30%0,37%2,01%11,74%0,26%
Ranking87/634222/630150/620148/587248/537
Quintil12223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 127/638

Quintil: 1

Volatilidad: 2,16%

Ranking: 257/638

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0368266499

Fecha de constitución: 06/06/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD