Informe del fondo de inversión
BGF EURO CORPORATE BOND D2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,32%
- Ranking267/657
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios corporativos de renta fija con grado de inversión denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:ICE BofAML Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 18,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,32% | 3,10% | 4,40% | 9,22% | -14,39% |
| Categoría | -0,12% | 2,01% | 4,60% | 6,96% | -12,68% |
| Ranking | 267/657 | 172/629 | 304/568 | 91/539 | 268/502 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,21% | 0,54% | 1,08% | 14,40% | -1,01% |
| Categoría | -0,15% | 0,33% | 0,39% | 12,02% | -1,87% |
| Ranking | 425/678 | 397/677 | 202/633 | 171/541 | 199/484 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 197/637
Quintil: 2
Volatilidad: 3,59%
Ranking: 259/637
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0368266499
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
