Informe del fondo de inversión
BGF EURO CORPORATE BOND D2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,05%
- Ranking383/648
- Fecha02/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios corporativos de renta fija con grado de inversión denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:ICE BofAML Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 18,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/01/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,05% | 3,10% | 4,40% | 9,22% | -14,39% |
| Categoría | -0,06% | 2,05% | 4,48% | 6,77% | -11,96% |
| Ranking | 383/648 | 176/633 | 327/622 | 88/594 | 330/557 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,21% | 0,22% | 2,99% | 17,20% | -0,85% |
| Categoría | -0,21% | -0,01% | 1,93% | 13,66% | -0,34% |
| Ranking | 429/645 | 211/643 | 180/633 | 146/592 | 266/541 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 175/637
Quintil: 2
Volatilidad: 2,07%
Ranking: 284/636
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0368266499
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
