Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A QDIS SGD (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,11%
  • Ranking209/351
  • Fecha17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 3,279355 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.023,35

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-0,11%-4,52%3,01%-7,91%-6,30%
Categoría3,66%5,15%6,75%-8,66%1,31%
Ranking209/351335/348220/344230/343318/335
Quintil35445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,11%-0,94%-1,70%-0,49%-15,24%
Categoría0,04%0,81%3,27%15,57%7,77%
Ranking154/351320/351233/351310/347310/331
Quintil35455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 248/354

Quintil: 4

Volatilidad: 7,14%

Ranking: 144/354

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0372678564

Fecha de constitución: 11/07/2008

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD