SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A QDIS SGD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,66%
• Ranking 1006/1573
• Fecha 31/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 3,326738 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.965,19

Fecha: 31/08/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,66%	-0,32%	-4,52%	3,01%	-7,91%
Categoría	3,54%	3,76%	8,74%	6,30%	-5,82%
Ranking	1006/1573	896/1469	1358/1394	773/1230	843/1193
Quintil	4	4	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,67%	0,00%	1,91%	-0,58%	-10,30%
Categoría	0,51%	1,02%	6,34%	19,44%	18,23%
Ranking	484/1664	1074/1657	1105/1548	1252/1370	1116/1176
Quintil	2	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1098/1551

Quintil: 4

Volatilidad: 6,95%

Ranking: 630/1550

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0372678564

Fecha de constitución: 11/07/2008

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD