Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-13,07%
- Ranking186/234
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 15,158300 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.613,50
Fecha: 29/04/2025
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
Fondo | -13,07% | 1,62% | 12,38% | 41,20% | 59,37% |
Categoría | -12,71% | 6,28% | 5,91% | -2,32% | 26,48% |
Ranking | 186/234 | 108/232 | 31/231 | 47/218 | 11/182 |
Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
Fondo | -13,79% | -15,55% | -20,26% | 0,48% | 168,72% |
Categoría | -5,98% | -13,45% | -11,21% | -1,32% | 85,04% |
Ranking | 221/234 | 214/234 | 192/232 | 95/226 | 15/151 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 97/232
Quintil: 3
Volatilidad: 12,69%
Ranking: 198/232
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0374901568
Fecha de constitución: 11/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR