Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,17%
  • Ranking179/233
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.

Referencia:MSCI World SMID Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 16,883500 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.854,61

Fecha: 10/07/2025

1 día: -0,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo-3,17%1,62%12,38%41,20%59,37%
Categoría1,17%6,28%5,91%-2,32%26,48%
Ranking179/233107/23130/23047/21711/181
Quintil43121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo2,78%13,51%-7,26%21,73%187,90%
Categoría3,02%24,10%-0,46%17,29%100,10%
Ranking107/233166/233185/23168/22717/154
Quintil34521

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,82%

Ranking: 183/231

Quintil: 4

Volatilidad: 19,43%

Ranking: 82/231

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0374901568

Fecha de constitución: 11/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR