Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-12,91%
- Ranking178/234
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 17,163400 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.271,55
Fecha: 29/04/2025
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | -12,91% | 2,18% | 13,01% | 41,97% | 60,25% |
| Categoría | -12,71% | 6,28% | 5,91% | -2,32% | 26,48% |
| Ranking | 178/234 | 103/232 | 28/231 | 44/218 | 8/182 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | -13,75% | -15,43% | -19,82% | 2,16% | 176,23% |
| Categoría | -5,98% | -13,45% | -11,21% | -1,32% | 85,04% |
| Ranking | 219/234 | 210/234 | 188/232 | 80/226 | 10/151 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 84/232
Quintil: 2
Volatilidad: 12,69%
Ranking: 197/232
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0374901725
Fecha de constitución: 11/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
