Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,72%
  • Ranking176/233
  • Fecha09/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.

Referencia:MSCI World SMID Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 19,368100 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.702,05

Fecha: 09/09/2025

1 día: -0,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo-1,72%2,18%13,01%41,97%60,25%
Categoría6,05%6,28%5,91%-2,32%26,48%
Ranking176/233102/23127/23044/2178/181
Quintil43121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo1,44%5,03%-0,12%15,73%224,37%
Categoría2,80%8,74%13,93%9,93%100,04%
Ranking163/233165/233158/23149/2285/164
Quintil44421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 195/231

Quintil: 5

Volatilidad: 20,26%

Ranking: 115/231

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0374901725

Fecha de constitución: 11/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR