Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,56%
- Ranking173/233
- Fecha11/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 19,201900 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.581,15
Fecha: 11/07/2025
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | -2,56% | 2,18% | 13,01% | 41,97% | 60,25% |
| Categoría | 0,75% | 6,28% | 5,91% | -2,32% | 26,48% |
| Ranking | 173/233 | 102/231 | 27/230 | 44/217 | 8/181 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 1,94% | 19,74% | -6,62% | 24,53% | 196,94% |
| Categoría | 2,47% | 24,26% | -1,58% | 17,73% | 99,29% |
| Ranking | 118/233 | 126/233 | 169/231 | 61/227 | 10/154 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,78%
Ranking: 176/231
Quintil: 4
Volatilidad: 19,44%
Ranking: 81/231
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0374901725
Fecha de constitución: 11/07/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
