Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS I CAP USD

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,36%
  • Ranking254/1235
  • Fecha22/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar ingresos y crecimiento de su inversión, en USD, de una cartera de bonos de mercados emergentes ajustada al riesgo y administrada activamente. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de los activos netos en valores de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, instituciones públicas y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBIG Diversified Hedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 216,000349 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.148,82

Fecha: 22/06/2026

1 día: -0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,36%0,01%16,66%4,76%-12,08%
Categoría4,49%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking254/1235899/122721/1210797/1190583/1158
Quintil24143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,24%5,36%13,43%28,64%17,53%
Categoría2,53%4,27%11,44%21,75%6,46%
Ranking204/1235162/1226189/1230202/1193254/1093
Quintil11112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 325/1228

Quintil: 2

Volatilidad: 5,87%

Ranking: 691/1228

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0375277778

Fecha de constitución: 22/08/2008

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD