Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS I CAP USD
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,54%
- Ranking238/1234
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar ingresos y crecimiento de su inversión, en USD, de una cartera de bonos de mercados emergentes ajustada al riesgo y administrada activamente. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de los activos netos en valores de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, instituciones públicas y empresas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBIG Diversified Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 212,280094 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.595,47
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,54% | 0,01% | 16,66% | 4,76% | -12,08% |
| Categoría | 2,74% | 4,52% | 6,64% | 7,20% | -14,39% |
| Ranking | 238/1234 | 899/1226 | 21/1209 | 797/1189 | 583/1157 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,92% | 1,76% | 10,81% | 25,23% | 17,02% |
| Categoría | 0,68% | 0,84% | 9,10% | 19,35% | 4,82% |
| Ranking | 54/1234 | 165/1225 | 228/1227 | 248/1192 | 214/1092 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 325/1227
Quintil: 2
Volatilidad: 5,87%
Ranking: 691/1227
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0375277778
Fecha de constitución: 22/08/2008
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
