Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS I CAP USD

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,26%
  • Ranking267/1232
  • Fecha28/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar ingresos y crecimiento de su inversión, en USD, de una cartera de bonos de mercados emergentes ajustada al riesgo y administrada activamente. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de los activos netos en valores de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, instituciones públicas y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBIG Diversified Hedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 215,808921 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.189,52

Fecha: 28/07/2026

1 día: 0,74%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,26%0,01%16,66%4,76%-12,08%
Categoría4,28%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking267/1232896/122321/1206797/1186580/1154
Quintil24143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,58%3,86%12,16%26,80%15,60%
Categoría-0,60%2,61%10,10%19,75%6,12%
Ranking555/1238101/1238191/1227165/1189304/1108
Quintil31112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 166/1227

Quintil: 1

Volatilidad: 5,95%

Ranking: 674/1227

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0375277778

Fecha de constitución: 22/08/2008

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD