Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND I ACC EUR

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202510,41%
  • Ranking203/1394
  • Fecha21/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:MSCI Europe NR

Última valoración

Valor liquidativo: 46,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros):126.278,68

Fecha: 21/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo10,41%14,24%14,41%-12,17%21,67%
Categoría6,81%7,80%13,69%-11,85%23,56%
Ranking203/1394156/1380605/1348584/1301930/1243
Quintil11334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-0,93%1,63%11,97%53,82%68,99%
Categoría-1,21%-0,14%4,80%33,98%57,62%
Ranking636/1397348/139484/138660/1333378/1206
Quintil32112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 88/1381

Quintil: 1

Volatilidad: 10,69%

Ranking: 1019/1381

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0386383433

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD