NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND I ACC EUR
- % 202611,83%
- Ranking29/1024
- Fecha28/05/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.
Referencia:MSCI Europe NR
Última valoración
Valor liquidativo: 55,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):238.124,58
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 11,83% | 17,95% | 14,24% | 14,41% |
| Categoría | 6,50% | 16,20% | 7,09% | 14,80% |
| Ranking | 29/1024 | 311/1035 | 93/1021 | 502/998 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 3,83% | · | 17,25% | 57,84% |
| Categoría | 3,04% | 4,93% | 13,67% | 37,40% |
| Ranking | 259/1028 | - | 167/1019 | 87/985 |
| Quintil | 2 | - | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,53%
Ranking: 131/1042
Quintil: 1
Volatilidad: 7,45%
Ranking: 1019/1042
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0386383433
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
