Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,25%
- Ranking180/451
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.
Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 118,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):221.547,09
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 13,25% | 24,33% | 3,69% | 3,56% | 29,46% |
| Categoría | 7,00% | 64,32% | 4,51% | -0,68% | 0,55% |
| Ranking | 180/451 | 204/449 | 228/410 | 91/402 | 10/380 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -3,92% | -8,54% | 35,61% | 61,35% | 125,44% |
| Categoría | -3,96% | -7,76% | 59,63% | 87,35% | 91,10% |
| Ranking | 249/454 | 276/454 | 198/451 | 124/403 | 66/374 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 406/452
Quintil: 5
Volatilidad: 16,22%
Ranking: 338/452
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0386384167
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
