Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202626,19%
  • Ranking56/463
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 131,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros):388.320,48

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,99%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo26,19%24,33%3,69%3,56%29,46%
Categoría8,30%64,27%4,51%-0,69%0,62%
Ranking56/463204/462234/42391/41510/393
Quintil13321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo·26,19%48,97%71,18%164,12%
Categoría-11,42%7,41%64,05%81,12%106,86%
Ranking-40/463176/463109/41571/384
Quintil-1221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,78%

Ranking: 270/464

Quintil: 3

Volatilidad: 13,64%

Ranking: 338/464

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0386384167

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD