NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,11%
• Ranking 157/451
• Fecha 28/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia: MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 123,480000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 234.776,54

Fecha: 28/07/2026

1 día: -0,95%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	18,11%	24,33%	3,69%	3,56%	29,46%
Categoría	6,42%	64,32%	4,51%	-0,68%	0,55%
Ranking	157/451	204/449	228/410	91/402	10/380
Quintil	2	3	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	5,16%	-2,86%	41,22%	60,01%	132,28%
Categoría	-2,22%	-6,26%	54,66%	79,34%	88,62%
Ranking	134/454	153/454	169/451	108/403	64/375
Quintil	2	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 406/452

Quintil: 5

Volatilidad: 16,22%

Ranking: 338/452

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0386384167

Fecha de constitución: 13/10/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD