NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,36%
• Ranking 152/451
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia: MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 123,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 237.671,33

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,86%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	18,36%	24,33%	3,69%	3,56%	29,46%
Categoría	9,53%	64,32%	4,51%	-0,68%	0,55%
Ranking	152/451	204/449	228/410	91/402	10/380
Quintil	2	3	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	-3,43%	·	41,64%	63,95%	124,18%
Categoría	-8,66%	-6,31%	61,74%	85,48%	90,26%
Ranking	90/454	-	183/451	126/402	37/373
Quintil	1	-	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,88%

Ranking: 400/452

Quintil: 5

Volatilidad: 11,20%

Ranking: 394/452

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0386384167

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD