Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20249,82%
- Ranking130/397
- Fecha18/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.
Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 89,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):148.652,53
Fecha: 18/04/2024
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
Fondo | 9,82% | 3,56% | 29,46% | 39,80% | -3,65% |
Categoría | 6,20% | -0,65% | 1,09% | 21,11% | 15,04% |
Ranking | 130/397 | 76/393 | 10/374 | 40/341 | 182/322 |
Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
Fondo | 8,15% | 17,06% | 10,41% | 70,81% | 107,60% |
Categoría | 8,40% | 13,69% | -1,10% | 12,97% | 63,65% |
Ranking | 146/402 | 103/397 | 18/392 | 8/367 | 1/291 |
Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 17/393
Quintil: 1
Volatilidad: 17,86%
Ranking: 157/393
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0386384167
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD