NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 3,81%
• Ranking 209/436
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia: MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 87,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 136.596,03

Fecha: 12/06/2025

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	3,81%	3,69%	3,56%	29,46%	39,80%
Categoría	13,05%	4,48%	-0,78%	0,72%	19,26%
Ranking	209/436	231/426	90/418	10/397	42/363
Quintil	3	3	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	4,45%	3,63%	2,11%	11,47%	141,07%
Categoría	3,99%	8,95%	11,40%	8,56%	65,97%
Ranking	115/437	150/437	155/433	107/414	2/342
Quintil	2	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,37%

Ranking: 258/433

Quintil: 3

Volatilidad: 15,14%

Ranking: 212/433

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0386384167

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD