Informe del fondo de inversión

ALLIANZ LITTLE DRAGONS CT2 EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,57%
  • Ranking383/1065
  • Fecha04/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable de Asia, excluido Japón, centrándose en sociedades de tamaño pequeño y medio.

Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Mid Cap Total Return Net

Última valoración

Valor liquidativo: 310,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.943,11

Fecha: 04/07/2025

1 día: -0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,57%12,45%2,99%-20,93%13,74%
Categoría-3,00%15,39%2,13%-12,10%10,73%
Ranking383/1065747/1066410/1042870/1020361/976
Quintil24252

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo0,46%4,55%2,40%6,85%13,95%
Categoría0,33%6,55%-0,25%12,00%31,86%
Ranking632/1076793/1065384/1062623/1026592/943
Quintil34244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 366/1075

Quintil: 2

Volatilidad: 9,67%

Ranking: 1021/1075

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0396102724

Fecha de constitución: 12/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR