Informe del fondo de inversión
ALLIANZ LITTLE DRAGONS CT2 EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,57%
- Ranking383/1065
- Fecha04/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable de Asia, excluido Japón, centrándose en sociedades de tamaño pequeño y medio.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Mid Cap Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 310,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.943,11
Fecha: 04/07/2025
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -0,57% | 12,45% | 2,99% | -20,93% | 13,74% |
Categoría | -3,00% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
Ranking | 383/1065 | 747/1066 | 410/1042 | 870/1020 | 361/976 |
Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 0,46% | 4,55% | 2,40% | 6,85% | 13,95% |
Categoría | 0,33% | 6,55% | -0,25% | 12,00% | 31,86% |
Ranking | 632/1076 | 793/1065 | 384/1062 | 623/1026 | 592/943 |
Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 366/1075
Quintil: 2
Volatilidad: 9,67%
Ranking: 1021/1075
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0396102724
Fecha de constitución: 12/12/2008
Divisa: EUR
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR