Informe del fondo de inversión

ALLIANZ LITTLE DRAGONS CT2 EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20258,43%
  • Ranking297/1049
  • Fecha10/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable de Asia, excluido Japón, centrándose en sociedades de tamaño pequeño y medio.

Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Mid Cap Total Return Net

Última valoración

Valor liquidativo: 338,070000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.931,61

Fecha: 10/09/2025

1 día: 0,95%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo8,43%12,45%2,99%-20,93%13,74%
Categoría1,90%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking297/1049737/1050408/1026858/1004361/961
Quintil24252

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo5,62%7,21%20,07%14,49%24,34%
Categoría3,71%3,81%8,43%12,74%36,33%
Ranking241/1062437/1062236/1047478/1010569/947
Quintil23234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 126/1060

Quintil: 1

Volatilidad: 8,27%

Ranking: 1050/1060

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0396102724

Fecha de constitución: 12/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR