Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) I-A2-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202611,50%
  • Ranking15/29
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos convertibles, canjeables y vinculados a warrants, así como en obligaciones convertibles en todo el mundo.

Referencia:FTSE Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 222,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros):67.058,70

Fecha: 17/08/2026

1 día: -0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES
Fondo11,50%13,67%4,54%10,56%-18,11%
Categoría11,84%11,80%6,98%9,14%-15,35%
Ranking15/297/2923/288/2825/28
Quintil32525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES
Fondo3,47%2,71%16,45%36,90%18,50%
Categoría3,02%3,10%16,20%38,07%23,61%
Ranking9/2925/2911/299/2814/28
Quintil25223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,19%

Ranking: 11/29

Quintil: 2

Volatilidad: 8,74%

Ranking: 19/29

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0396332057

Fecha de constitución: 31/05/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,52%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 CHF