Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) I-A2-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,65%
- Ranking21/29
- Fecha03/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos convertibles, canjeables y vinculados a warrants, así como en obligaciones convertibles en todo el mundo.
Referencia:FTSE Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 208,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.992,56
Fecha: 03/11/2026
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 4,65% | 13,67% | 4,54% | 10,56% | -18,11% |
| Categoría | 6,26% | 11,80% | 6,98% | 9,14% | -15,35% |
| Ranking | 21/29 | 7/29 | 23/28 | 8/28 | 25/28 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -3,59% | -4,06% | 3,70% | 31,11% | 7,44% |
| Categoría | -2,99% | -3,30% | 5,36% | 33,08% | 14,10% |
| Ranking | 20/29 | 15/29 | 20/29 | 11/28 | 21/28 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 18/29
Quintil: 4
Volatilidad: 9,37%
Ranking: 19/29
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0396332057
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 CHF
