Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) I-A2-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20259,36%
- Ranking7/25
- Fecha21/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte en todo el mundo, principalmente en bonos convertibles, que combinan las características de los bonos y las acciones al otorgar a los titulares el derecho a convertir sus bonos en acciones del emisor.
Referencia:Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 217,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.978,65
Fecha: 21/08/2025
1 día: -0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 9,36% | 5,49% | 11,10% | -17,85% | 2,81% |
| Categoría | 8,22% | 5,48% | 8,67% | -15,88% | 2,55% |
| Ranking | 7/25 | 15/25 | 4/25 | 20/25 | 7/24 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 1,35% | 6,44% | 11,96% | 23,04% | 24,85% |
| Categoría | 0,53% | 3,67% | 11,33% | 18,78% | 19,79% |
| Ranking | 5/25 | 2/25 | 11/25 | 2/25 | 7/24 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 15/25
Quintil: 3
Volatilidad: 5,89%
Ranking: 7/25
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0396332131
Fecha de constitución: 07/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 CHF
