Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) I-A2-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20269,07%
- Ranking6/29
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos convertibles, canjeables y vinculados a warrants, así como en obligaciones convertibles en todo el mundo.
Referencia:FTSE Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 248,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):106.048,76
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 9,07% | 14,57% | 5,49% | 11,10% | -17,85% |
| Categoría | 8,49% | 11,80% | 6,98% | 9,14% | -15,35% |
| Ranking | 6/29 | 3/29 | 16/28 | 4/28 | 21/28 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -2,90% | -2,13% | 9,90% | 34,93% | 15,62% |
| Categoría | -3,13% | -2,91% | 9,91% | 32,22% | 17,92% |
| Ranking | 7/29 | 6/29 | 6/29 | 2/28 | 9/28 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 7/29
Quintil: 2
Volatilidad: 8,68%
Ranking: 14/29
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0396332131
Fecha de constitución: 07/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 CHF
