Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) I-A3-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202611,46%
  • Ranking16/29
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos convertibles, canjeables y vinculados a warrants, así como en obligaciones convertibles en todo el mundo.

Referencia:FTSE Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 199,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros):247.588,64

Fecha: 17/08/2026

1 día: -0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES
Fondo11,46%13,68%4,54%10,57%-18,13%
Categoría11,84%11,80%6,98%9,14%-15,35%
Ranking16/296/2922/287/2826/28
Quintil32425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES
Fondo3,38%2,64%16,46%36,92%18,50%
Categoría3,02%3,10%16,20%38,07%23,61%
Ranking10/2926/2910/298/2813/28
Quintil25223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,19%

Ranking: 10/29

Quintil: 2

Volatilidad: 8,73%

Ranking: 20/29

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0396332214

Fecha de constitución: 31/05/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,44%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:30.000.000,00 CHF