Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) I-A3-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20269,01%
- Ranking14/29
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos convertibles, canjeables y vinculados a warrants, así como en obligaciones convertibles en todo el mundo.
Referencia:FTSE Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 195,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):241.536,47
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 9,01% | 13,68% | 4,54% | 10,57% | -18,13% |
| Categoría | 9,25% | 11,80% | 6,98% | 9,14% | -15,35% |
| Ranking | 14/29 | 6/29 | 22/28 | 7/28 | 26/28 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,88% | 2,50% | 14,82% | 28,72% | 13,17% |
| Categoría | -1,31% | 2,77% | 14,60% | 31,15% | 19,37% |
| Ranking | 6/29 | 17/29 | 10/29 | 18/28 | 20/28 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 10/29
Quintil: 2
Volatilidad: 8,73%
Ranking: 20/29
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0396332214
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,44%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
