Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) I-A3-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202513,59%
- Ranking6/29
- Fecha04/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos convertibles, canjeables y vinculados a warrants, así como en obligaciones convertibles en todo el mundo.
Referencia:FTSE Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 179,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):305.115,69
Fecha: 04/12/2025
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 13,59% | 4,54% | 10,57% | -18,13% | 2,30% |
| Categoría | 11,54% | 6,98% | 9,14% | -15,35% | 3,98% |
| Ranking | 6/29 | 22/28 | 7/28 | 26/28 | 11/27 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,24% | 3,07% | 11,17% | 28,23% | 12,95% |
| Categoría | -0,06% | 2,92% | 9,87% | 27,37% | 17,19% |
| Ranking | 2/29 | 6/29 | 5/28 | 5/28 | 11/27 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 5/28
Quintil: 1
Volatilidad: 6,36%
Ranking: 15/28
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0396332214
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,44%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
