Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR) I-A3-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20268,52%
- Ranking11/29
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos convertibles, canjeables y vinculados a warrants, así como en obligaciones convertibles en todo el mundo.
Referencia:FTSE Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 194,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):239.834,36
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 8,52% | 13,68% | 4,54% | 10,57% | -18,13% |
| Categoría | 8,49% | 11,80% | 6,98% | 9,14% | -15,35% |
| Ranking | 11/29 | 6/29 | 22/28 | 7/28 | 26/28 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -2,88% | -2,67% | 9,38% | 32,04% | 12,23% |
| Categoría | -3,13% | -2,91% | 9,91% | 32,22% | 17,92% |
| Ranking | 6/29 | 17/29 | 9/29 | 6/28 | 18/28 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 10/29
Quintil: 2
Volatilidad: 8,69%
Ranking: 13/29
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0396332214
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,44%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
