Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-7,25%
  • Ranking702/1171
  • Fecha06/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo, de gestión activa, es un fondo de valores que invierte al menos dos tercios de sus activos netos totales en acciones y otras participaciones de capital de sociedades domiciliadas o principalmente activas en los Estados Unidos.El administrador del subfondo combina acciones cuidadosamente seleccionadas de varias compañías y varios sectores con el objetivo de explotar interesantes oportunidades de ganancias mientras mantiene el nivel de riesgo bajo control.

Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 218,105337 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.280,86

Fecha: 06/06/2025

1 día: 1,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-7,25%14,62%19,88%-13,21%38,12%
Categoría-6,58%28,43%19,79%-11,40%34,28%
Ranking702/11711026/1142509/1068321/1018194/943
Quintil35322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo6,92%-0,06%-1,59%21,64%68,36%
Categoría5,84%-0,99%6,75%35,24%90,87%
Ranking338/1177464/11721052/1159815/1043626/923
Quintil22544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 1113/1161

Quintil: 5

Volatilidad: 17,79%

Ranking: 477/1161

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0399038909

Fecha de constitución: 25/11/2015

Divisa: USD

Fija: 0,72%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD