Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-15,04%
  • Ranking861/1174
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo, de gestión activa, es un fondo de valores que invierte al menos dos tercios de sus activos netos totales en acciones y otras participaciones de capital de sociedades domiciliadas o principalmente activas en los Estados Unidos.El administrador del subfondo combina acciones cuidadosamente seleccionadas de varias compañías y varios sectores con el objetivo de explotar interesantes oportunidades de ganancias mientras mantiene el nivel de riesgo bajo control.

Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 199,797767 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.173,34

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,71%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-15,04%14,62%19,88%-13,21%38,12%
Categoría-13,13%28,44%19,79%-11,43%34,27%
Ranking861/11741029/1146513/1079322/1029195/954
Quintil45322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-5,81%-18,02%-9,06%5,18%67,47%
Categoría-5,47%-15,44%1,74%21,31%89,21%
Ranking673/1176985/11741122/1155897/1051596/926
Quintil35554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,44%

Ranking: 1113/1156

Quintil: 5

Volatilidad: 15,84%

Ranking: 446/1156

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0399038909

Fecha de constitución: 25/11/2015

Divisa: USD

Fija: 0,72%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD