Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,15%
  • Ranking816/1168
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo, de gestión activa, es un fondo de valores que invierte al menos dos tercios de sus activos netos totales en acciones y otras participaciones de capital de sociedades domiciliadas o principalmente activas en los Estados Unidos.El administrador del subfondo combina acciones cuidadosamente seleccionadas de varias compañías y varios sectores con el objetivo de explotar interesantes oportunidades de ganancias mientras mantiene el nivel de riesgo bajo control.

Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 225,412006 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.324,59

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-4,15%14,62%19,88%-13,21%38,12%
Categoría-2,14%28,44%19,79%-11,40%34,30%
Ranking816/11681016/1131502/1057317/1007191/929
Quintil45322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,54%3,30%6,22%17,11%76,67%
Categoría2,73%4,10%10,95%33,57%97,32%
Ranking865/1184774/1178913/1152861/1036552/919
Quintil44454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 952/1152

Quintil: 5

Volatilidad: 18,46%

Ranking: 335/1152

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0399038909

Fecha de constitución: 25/11/2015

Divisa: USD

Fija: 0,72%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 USD