Informe del fondo de inversión
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,27%
- Ranking126/167
- Fecha25/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de todo el mundo. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de todo el mundo, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos.
Referencia:J.P.Morgan Government Bond Global (Total Return Gross) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 11,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):91.948,81
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,27% | 1,63% | -0,34% | 2,99% | -14,26% |
| Categoría | -0,25% | -2,46% | 1,39% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 126/167 | 30/166 | 117/162 | 50/156 | 97/142 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,34% | -1,02% | 0,17% | 0,09% | -12,56% |
| Categoría | -1,22% | -0,04% | -1,47% | -1,59% | -10,34% |
| Ranking | 126/167 | 122/167 | 43/166 | 59/158 | 86/140 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 37/166
Quintil: 2
Volatilidad: 2,45%
Ranking: 150/166
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0406674589
Fecha de constitución: 20/02/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
