Informe del fondo de inversión
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,45%
- Ranking168/225
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de todo el mundo. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de todo el mundo, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos.
Referencia:J.P.Morgan Government Bond Global (Total Return Gross) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 11,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):81.428,68
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,45% | 1,63% | -0,34% | 2,99% | -14,26% |
| Categoría | -0,51% | -3,18% | 1,67% | 2,76% | -11,87% |
| Ranking | 168/225 | 35/191 | 132/182 | 53/165 | 101/149 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,94% | -0,17% | -1,62% | 2,76% | -14,50% |
| Categoría | -1,18% | 0,46% | -0,65% | 1,65% | -11,93% |
| Ranking | 108/239 | 180/239 | 130/204 | 62/168 | 90/146 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 121/203
Quintil: 3
Volatilidad: 4,09%
Ranking: 123/203
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0406674589
Fecha de constitución: 20/02/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
