Informe del fondo de inversión

JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,42%
  • Ranking47/169
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de todo el mundo. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de todo el mundo, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos.

Referencia:J.P.Morgan Government Bond Global (Total Return Gross) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros):95.927,73

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,42%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo0,42%1,63%-0,34%2,99%-14,26%
Categoría-0,06%-2,56%1,38%2,68%-12,38%
Ranking47/16930/168118/16451/15898/144
Quintil21424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo0,34%0,00%1,54%3,57%-12,44%
Categoría-0,51%-1,30%-3,37%0,32%-11,08%
Ranking46/16948/16923/16842/15880/142
Quintil22123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 34/168

Quintil: 2

Volatilidad: 2,10%

Ranking: 157/168

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0406674589

Fecha de constitución: 20/02/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD