Informe del fondo de inversión

JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-2,19%
  • Ranking158/225
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de todo el mundo. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de todo el mundo, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos.

Referencia:J.P.Morgan Government Bond Global (Total Return Gross) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 106,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros):533.671,12

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-2,19%2,11%0,07%3,51%-13,88%
Categoría-0,51%-3,18%1,67%2,76%-11,87%
Ranking158/22519/191123/18236/16593/149
Quintil41424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-0,87%-0,02%-1,14%4,14%-12,58%
Categoría-1,18%0,46%-0,65%1,65%-11,93%
Ranking102/239164/239112/20434/16863/146
Quintil34323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 104/203

Quintil: 3

Volatilidad: 4,04%

Ranking: 129/203

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0406674662

Fecha de constitución: 04/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD