Informe del fondo de inversión
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,20%
- Ranking115/167
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de todo el mundo. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de todo el mundo, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos.
Referencia:J.P.Morgan Government Bond Global (Total Return Gross) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 107,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):537.727,69
Fecha: 11/05/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,20% | 2,11% | 0,07% | 3,51% | -13,88% |
| Categoría | -0,73% | -2,46% | 1,39% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 115/167 | 16/166 | 109/162 | 33/156 | 89/142 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,10% | -1,48% | -0,24% | 1,47% | -10,10% |
| Categoría | -0,13% | -0,64% | -1,72% | -1,45% | -9,45% |
| Ranking | 89/172 | 119/171 | 47/166 | 37/158 | 63/140 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 46/166
Quintil: 2
Volatilidad: 3,85%
Ranking: 99/166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0406674662
Fecha de constitución: 04/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
