Informe del fondo de inversión
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,84%
- Ranking19/187
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de todo el mundo. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de todo el mundo, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos.
Referencia:J.P.Morgan Government Bond Global (Total Return Gross) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 108,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):564.930,07
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,84% | 0,07% | 3,51% | -13,88% | -3,13% |
| Categoría | -1,74% | 1,38% | 2,68% | -12,36% | -0,82% |
| Ranking | 19/187 | 122/186 | 47/180 | 107/166 | 109/164 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,96% | 0,70% | -0,29% | 4,58% | -12,14% |
| Categoría | 0,70% | 0,40% | -2,15% | -1,48% | -11,91% |
| Ranking | 25/187 | 61/187 | 35/187 | 33/174 | 70/161 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 41/187
Quintil: 2
Volatilidad: 3,36%
Ranking: 151/187
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0406674662
Fecha de constitución: 04/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
