Informe del fondo de inversión
JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND A (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,33%
- Ranking240/311
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo fundamentalmente en títulos de deuda soberana a corto plazo denominados en EUR emitidos por países que hayan adoptado el EUR como moneda nacional. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en títulos de deuda a corto plazo denominados en EUR emitidos o garantizados por gobiernos de la Eurozona, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos. El Subfondo podrá invertir hasta un 20% en títulos de deuda a corto plazo denominados en EUR y emitidos o garantizados por organizaciones supranacionales. El Subfondo podrá estar concentrado en un número limitado de emisores. En general, la duración media ponderada de la cartera no superará los tres años.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 1-3 Years (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,536000 EUR
Patrimonio (miles de euros):227.758,02
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,33% | 2,18% | 2,94% | 3,13% | -4,16% |
| Categoría | 0,51% | 0,92% | 1,60% | 5,84% | -13,40% |
| Ranking | 240/311 | 46/301 | 48/290 | 238/268 | 22/240 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,24% | 0,44% | 2,17% | 8,52% | 3,65% |
| Categoría | 0,27% | 0,17% | 1,03% | 7,13% | -7,44% |
| Ranking | 220/311 | 68/311 | 50/296 | 71/262 | 25/235 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 70/306
Quintil: 2
Volatilidad: 0,58%
Ranking: 271/306
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0408877412
Fecha de constitución: 20/02/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
