Informe del fondo de inversión
JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND A (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20260,30%
- Ranking24/38
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo fundamentalmente en títulos de deuda soberana a corto plazo denominados en EUR emitidos por países que hayan adoptado el EUR como moneda nacional. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en títulos de deuda a corto plazo denominados en EUR emitidos o garantizados por gobiernos de la Eurozona, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos. El Subfondo podrá invertir hasta un 20% en títulos de deuda a corto plazo denominados en EUR y emitidos o garantizados por organizaciones supranacionales. El Subfondo podrá estar concentrado en un número limitado de emisores. En general, la duración media ponderada de la cartera no superará los tres años.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 1-3 Years (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,533000 EUR
Patrimonio (miles de euros):259.646,79
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,30% | 2,18% | 2,94% | 3,13% | -4,16% |
| Categoría | 0,32% | 1,74% | 2,57% | 3,22% | -4,14% |
| Ranking | 24/38 | 11/37 | 16/36 | 17/34 | 13/32 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,31% | 0,91% | 0,95% | 8,49% | 3,99% |
| Categoría | 0,37% | 0,88% | 0,77% | 7,49% | 3,17% |
| Ranking | 26/38 | 13/38 | 21/38 | 12/35 | 13/32 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 20/38
Quintil: 3
Volatilidad: 1,39%
Ranking: 21/38
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0408877412
Fecha de constitución: 20/02/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
