Informe del fondo de inversión
JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND A (DIST) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20250,01%
- Ranking250/302
- Fecha22/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo fundamentalmente en títulos de deuda soberana a corto plazo denominados en EUR emitidos por países que hayan adoptado el EUR como moneda nacional. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en títulos de deuda a corto plazo denominados en EUR emitidos o garantizados por gobiernos de la Eurozona, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos. El Subfondo podrá invertir hasta un 20% en títulos de deuda a corto plazo denominados en EUR y emitidos o garantizados por organizaciones supranacionales. El Subfondo podrá estar concentrado en un número limitado de emisores. En general, la duración media ponderada de la cartera no superará los tres años
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 1-3 Years (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,185000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.061,67
Fecha: 22/10/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,01% | 0,93% | 2,58% | -4,21% | -0,86% |
| Categoría | 1,64% | 1,64% | 5,68% | -13,31% | -2,59% |
| Ranking | 250/302 | 202/292 | 255/272 | 24/241 | 33/234 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,33% | -1,65% | 0,55% | 3,32% | -1,76% |
| Categoría | 1,14% | 0,63% | 2,05% | 8,70% | -7,19% |
| Ranking | 263/314 | 310/311 | 234/300 | 235/259 | 45/234 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 154/304
Quintil: 3
Volatilidad: 2,36%
Ranking: 200/301
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0408877503
Fecha de constitución: 20/02/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
