Informe del fondo de inversión
JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND A (DIST) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,00%
- Ranking237/317
- Fecha31/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo fundamentalmente en títulos de deuda soberana a corto plazo denominados en EUR emitidos por países que hayan adoptado el EUR como moneda nacional. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en títulos de deuda a corto plazo denominados en EUR emitidos o garantizados por gobiernos de la Eurozona, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos. El Subfondo podrá invertir hasta un 20% en títulos de deuda a corto plazo denominados en EUR y emitidos o garantizados por organizaciones supranacionales. El Subfondo podrá estar concentrado en un número limitado de emisores. En general, la duración media ponderada de la cartera no superará los tres años.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond 1-3 Years (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,193000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.436,25
Fecha: 31/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,00% | 0,10% | 0,93% | 2,58% | -4,21% |
| Categoría | 0,00% | 0,92% | 1,61% | 5,78% | -13,37% |
| Ranking | 237/317 | 200/300 | 200/291 | 253/269 | 23/240 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,05% | 0,36% | 0,10% | 3,64% | -1,57% |
| Categoría | -0,16% | 0,22% | 0,92% | 8,47% | -8,48% |
| Ranking | 72/317 | 89/317 | 200/300 | 224/263 | 42/239 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 209/307
Quintil: 4
Volatilidad: 2,26%
Ranking: 198/306
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0408877503
Fecha de constitución: 20/02/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
