Informe del fondo de inversión
BGF ASIAN DRAGON D2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20268,44%
- Ranking478/1004
- Fecha11/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en Asia, excluido Japón.
Referencia:MSCI AC Asia Ex-Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 64,151261 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,44% | 16,20% | 14,27% | -1,13% | -12,72% |
| Categoría | 5,67% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 478/1004 | 232/1005 | 630/1003 | 601/983 | 465/966 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,59% | 7,06% | 23,45% | 30,03% | 14,51% |
| Categoría | 2,57% | 4,54% | 13,81% | 26,10% | 15,59% |
| Ranking | 681/1004 | 460/1004 | 317/983 | 385/955 | 489/910 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,84%
Ranking: 264/1001
Quintil: 2
Volatilidad: 14,68%
Ranking: 307/1001
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0411709560
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
