Informe del fondo de inversión

BGF ASIAN DRAGON D2 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202518,43%
  • Ranking239/1036
  • Fecha04/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en Asia, excluido Japón.

Referencia:MSCI AC Asia Ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 60,290662 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 04/11/2025

1 día: -0,94%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo18,43%14,27%-1,13%-12,72%4,23%
Categoría8,49%15,49%2,03%-12,03%10,79%
Ranking239/1036660/1034606/1014473/992599/950
Quintil24334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,43%14,36%20,76%40,81%33,16%
Categoría3,39%10,40%10,27%28,46%35,24%
Ranking673/1049302/1049151/1035266/999474/937
Quintil42123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,69%

Ranking: 155/1050

Quintil: 1

Volatilidad: 13,51%

Ranking: 385/1050

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0411709560

Fecha de constitución: 06/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD