Informe del fondo de inversión
BGF ASIAN DRAGON D2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202625,39%
- Ranking280/576
- Fecha12/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en Asia, excluido Japón.
Referencia:MSCI All Country Asia Ex-Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 74,179298 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/08/2026
1 día: 1,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 25,39% | 16,20% | 14,27% | -1,13% | -12,72% |
| Categoría | 21,43% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 280/576 | 176/547 | 284/548 | 273/521 | 176/503 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,75% | 1,42% | 40,33% | 63,25% | 41,41% |
| Categoría | -1,01% | 3,02% | 32,00% | 54,29% | 35,29% |
| Ranking | 255/584 | 378/581 | 219/567 | 253/524 | 150/473 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,62%
Ranking: 350/572
Quintil: 4
Volatilidad: 26,33%
Ranking: 241/572
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0411709560
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
