Informe del fondo de inversión
BGF ASIAN DRAGON D2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202512,72%
- Ranking238/1018
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en Asia, excluido Japón.
Referencia:MSCI AC Asia Ex-Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 57,385442 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 12,72% | 14,27% | -1,13% | -12,72% | 4,23% |
| Categoría | 4,51% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 238/1018 | 643/1016 | 601/996 | 472/974 | 598/932 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,58% | 1,22% | 11,58% | 26,11% | 19,26% |
| Categoría | -1,11% | 1,01% | 3,61% | 21,75% | 22,73% |
| Ranking | 390/1031 | 306/1031 | 273/1018 | 350/982 | 474/927 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,34%
Ranking: 236/1032
Quintil: 2
Volatilidad: 14,57%
Ranking: 222/1021
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0411709560
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
