Informe del fondo de inversión
BGF ASIAN DRAGON D2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202624,83%
- Ranking236/514
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en Asia, excluido Japón.
Referencia:MSCI AC Asia Ex-Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 73,846154 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/05/2026
1 día: 1,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 24,83% | 16,20% | 14,27% | -1,13% | -12,72% |
| Categoría | 19,53% | 12,59% | 12,60% | -0,91% | -12,38% |
| Ranking | 236/514 | 161/505 | 262/509 | 254/495 | 168/479 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 15,49% | 15,11% | 53,02% | 62,93% | 43,84% |
| Categoría | 10,59% | 11,44% | 38,40% | 52,14% | 35,54% |
| Ranking | 200/514 | 193/500 | 179/509 | 238/485 | 116/467 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,22%
Ranking: 232/513
Quintil: 3
Volatilidad: 22,02%
Ranking: 242/513
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0411709560
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
