Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC USD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,66%
- Ranking631/646
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 178,331694 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.290,77
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -6,66% | 14,48% | 8,01% | -9,42% | 7,92% |
| Categoría | 1,00% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 631/646 | 13/632 | 240/604 | 132/570 | 30/549 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,86% | -6,40% | 2,76% | 11,78% | 10,96% |
| Categoría | 0,68% | 0,32% | 4,84% | 7,72% | 3,11% |
| Ranking | 154/647 | 642/646 | 553/640 | 112/583 | 79/520 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 490/642
Quintil: 4
Volatilidad: 9,37%
Ranking: 18/642
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0428345051
Fecha de constitución: 25/05/2009
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
