Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC USD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20244,53%
- Ranking18/679
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 174,447575 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.150,28
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 4,53% | 8,01% | -9,42% | 7,92% | -2,86% |
| Categoría | 0,22% | 6,82% | -11,96% | -0,46% | 2,18% |
| Ranking | 18/679 | 252/654 | 141/619 | 36/601 | 506/547 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,40% | 2,00% | 12,32% | 9,34% | 12,49% |
| Categoría | -0,42% | 0,33% | 5,57% | -5,82% | -1,18% |
| Ranking | 37/685 | 21/680 | 24/664 | 36/612 | 24/467 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 28/662
Quintil: 1
Volatilidad: 4,96%
Ranking: 116/662
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0428345051
Fecha de constitución: 25/05/2009
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
