Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC USD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,01%
- Ranking621/641
- Fecha03/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 177,659963 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.601,98
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -7,01% | 14,48% | 8,01% | -9,42% | 7,92% |
| Categoría | 2,08% | 4,56% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 621/641 | 13/628 | 240/600 | 127/566 | 30/546 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,45% | 2,25% | -0,04% | 7,97% | 11,31% |
| Categoría | 0,67% | 0,69% | 3,05% | 14,89% | 1,87% |
| Ranking | 465/647 | 27/645 | 595/639 | 511/587 | 65/529 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 450/637
Quintil: 4
Volatilidad: 10,05%
Ranking: 18/637
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0428345051
Fecha de constitución: 25/05/2009
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
