Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - GENERATION GLOBAL (CHF) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,47%
- Ranking1633/2696
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de su cartera en valores de renta variable, acciones preferentes y valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes). No obstante, la inversión en valores convertibles no podrá representar más del 25% del valor liquidativo del Subfondo. Este Subfondo trata de obtener una rentabilidad superior adoptando una perspectiva de inversión a largo plazo e integrando la investigación en materia de sostenibilidad dentro de un marco riguroso de análisis fundamental de la renta variable.. El Gestor de Inversiones utilizará su criterio con respecto a la selección de mercados, sectores y divisas (incluidas las divisas de mercados emergentes). El objetivo de este Subfondo es seleccionar empresas que demuestren prácticas y procesos que mantengan sus beneficios en un entorno cambiante.
Referencia:MSCI World TR ND
Última valoración
Valor liquidativo: 36,586561 EUR
Patrimonio (miles de euros):126.346,24
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,47% | 15,88% | 23,57% | -23,62% | 29,05% |
| Categoría | 2,58% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,44% |
| Ranking | 1633/2696 | 1345/2583 | 157/2501 | 2019/2352 | 673/2144 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,75% | 2,78% | 4,35% | 29,21% | 61,87% |
| Categoría | 1,32% | 5,21% | 10,22% | 35,20% | 77,42% |
| Ranking | 2023/2750 | 1751/2744 | 1658/2648 | 958/2459 | 832/2048 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 1405/2658
Quintil: 3
Volatilidad: 15,99%
Ranking: 521/2658
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0428702772
Fecha de constitución: 30/11/2007
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
