Informe del fondo de inversión
T.ROWE US EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,83%
- Ranking852/1172
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Estados Unidos. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas constituidas en los Estados Unidos de América o que realizan la mayor parte de sus negocios allí y que tienen una capitalización de mercado igual o superior a la de las empresas del índice Russell 1000.
Referencia:S&P 500 Net 30% Withholding Tax
Última valoración
Valor liquidativo: 69,679818 EUR
Patrimonio (miles de euros):191.353,45
Fecha: 17/09/2025
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -3,83% | 31,20% | 18,77% | -10,73% | 36,80% |
| Categoría | -1,01% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 852/1172 | 316/1135 | 610/1062 | 182/1008 | 299/932 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,71% | 5,30% | 5,60% | 42,83% | 95,72% |
| Categoría | 1,20% | 7,32% | 9,88% | 44,00% | 100,69% |
| Ranking | 769/1193 | 868/1190 | 812/1163 | 538/1038 | 291/928 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 878/1158
Quintil: 4
Volatilidad: 17,82%
Ranking: 478/1158
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0429319774
Fecha de constitución: 26/06/2009
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
