T.ROWE US EQUITY FUND I

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,76%
• Ranking 440/1155
• Fecha 21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Estados Unidos. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas constituidas en los Estados Unidos de América o que realizan la mayor parte de sus negocios allí y que tienen una capitalización de mercado igual o superior a la de las empresas del índice Russell 1000.

Referencia: S&P 500 Net 30% Withholding Tax

Última valoración

Valor liquidativo: 80,416886 EUR

Patrimonio (miles de euros): 95.287,57

Fecha: 21/07/2026

1 día: -0,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	11,76%	-0,68%	31,20%	18,77%	-10,73%
Categoría	12,30%	3,64%	28,36%	20,01%	-11,23%
Ranking	440/1155	852/1129	314/1091	593/1031	176/977
Quintil	2	4	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,00%	6,69%	18,22%	57,64%	73,26%
Categoría	0,09%	8,65%	21,38%	58,81%	78,12%
Ranking	124/1162	642/1160	549/1145	426/1047	292/940
Quintil	1	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,47%

Ranking: 659/1156

Quintil: 3

Volatilidad: 11,16%

Ranking: 863/1156

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0429319774

Fecha de constitución: 26/06/2009

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD